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Nel processo di investimento e trading in valuta estera, la chiave per valutare se un trader di investimenti in valuta estera ha successo sta nel sapere cosa fare e cosa non fare e se ha le proprie intuizioni indipendenti.

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Molti trader principianti nel mercato valutario spesso operano a piacimento, senza meta, senza piani o regole, senza avere sistemi o strategie di trading propri e si ritrovano in uno stato di completo caos.
Al contrario, i trader di successo nel mercato valutario sono completamente diversi. Hanno i propri piani e strategie di trading, nonché i propri sistemi di trading. Sanno chiaramente cosa fare e cosa non fare e hanno le loro opinioni indipendenti. L'esempio più semplice è che se non vedono un'area di supporto o resistenza forte, non entreranno in un'operazione in modo avventato. Possono stare tranquilli e fare altre cose che desiderano, oppure cercare informazioni utili per futuri investimenti a lungo termine nell'enorme quantità di dati e informazioni sugli investimenti in valuta estera.
Quando ci si trova di fronte a forti aree di supporto o resistenza, anche i trader di valuta estera di successo a breve termine potrebbero scegliere di mantenere posizioni pesanti a breve termine. Anche senza ricorrere alla leva finanziaria, il peso psicologico resta pesante. Gli investitori di successo a lungo termine solitamente scelgono di mantenere posizioni leggere a lungo termine, con posizioni molto leggere, e non utilizzano mai nemmeno la leva finanziaria. Le loro posizioni sono così leggere da risultare quasi trascurabili, perché l'investimento a lungo termine si ottiene riducendo e aumentando continuamente le posizioni, senza alcun onere psicologico.

La chiave del successo delle operazioni di investimento in valuta estera risiede nella capacità dei trader di stabilire un chiaro quadro cognitivo di trading e di chiarire i propri limiti di trading e le linee guida comportamentali.

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Questa capacità riflette la comprensione delle regole del mercato da parte del trader e la sua abilità nel prendere decisioni razionali in condizioni di mercato complesse.
I principianti negli investimenti in valuta estera hanno in genere il problema di comportamenti commerciali fuori controllo. Le loro transazioni mancano di pianificazione e strategia e sono per lo più condotte in modo casuale, arbitrario e spontaneo, senza regole per le decisioni commerciali. A causa della mancanza di un sistema di trading efficace, sono come mosche senza testa sul mercato, incapaci di identificare con precisione le opportunità di trading e trovano difficile controllare efficacemente i rischi. Vivono da molto tempo in uno stato di caos commerciale ed è naturalmente difficile garantire rendimenti sugli investimenti.
I trader di successo nel mercato Forex dimostrano qualità di trading completamente diverse. Attraverso l'apprendimento continuo e la pratica, hanno creato un sistema di trading completo che comprende piani di trading, strategie di trading e sistemi di trading. Questi trader hanno una visione unica del mercato, sanno valutare con precisione i tempi e la direzione delle transazioni e sanno chiaramente quando agire e quando aspettare. In assenza di chiari segnali di trading, come forti aree di supporto o resistenza, si sceglierà di aspettare e osservare pazientemente, di usare questo tempo per arricchirsi o di condurre ricerche approfondite sui dati degli investimenti in valuta estera per prepararsi a investimenti a lungo termine.
Quando si trovano ad affrontare momenti chiave del mercato, i trader di successo a breve termine e gli investitori a lungo termine adottano strategie di risposta diverse. I trader di valuta estera di successo a breve termine possono intervenire in modo deciso con posizioni pesanti dopo aver verificato che il livello di supporto o resistenza è efficace. Anche se non utilizzano la leva finanziaria, le posizioni più pesanti comportano comunque una pressione psicologica. Per far fronte a ciò, si affidano a un rigoroso controllo del rischio e a una vasta esperienza di trading. Gli investitori di successo a lungo termine aderiscono sempre al principio delle posizioni leggere, evitano di usare la leva finanziaria e accumulano gradualmente posizioni aggiungendo continuamente piccoli importi. Questa strategia consente loro di mantenere una mentalità rilassata durante il processo di investimento a lungo termine, senza essere influenzati dalle fluttuazioni del mercato a breve termine e di concentrarsi sul raggiungimento di obiettivi di investimento a lungo termine.

Nel campo degli investimenti e del trading in valuta estera, la differenza nelle strategie di attesa tra grandi investitori a lungo termine e trader a breve termine con piccoli capitali è come se due traiettorie completamente diverse, che alla fine portano a risultati di investimento completamente diversi.

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Gli investitori a lungo termine con grandi capitali dispongono di capitali abbondanti e non devono preoccuparsi della vita, quindi possono investire con tranquillità. Il loro periodo di attesa per le posizioni corte dura spesso mesi o addirittura anni, durante i quali monitorano attentamente i segnali chiave, quali i dati macroeconomici e le tendenze politiche, solo per cogliere l'opportunità di ingresso più favorevole. Una volta definita una posizione, la manterranno per diversi anni come strateghi, indipendentemente da come cambia il mercato, e aderiscono sempre alla logica dell'investimento a lungo termine.
I trader a breve termine con un capitale ridotto sono vincolati dalla carenza di capitale e dalle pressioni della vita e trovano difficile mantenere una posizione corta per lungo tempo. Per loro aspettare giorni o settimane è troppo lungo e al minimo segno di difficoltà si precipitano a intervenire. Lo stesso vale per la fase di attesa. Preferiscono entrare e uscire rapidamente e il tempo di attesa è calcolato solitamente in ore o giorni. I periodi di detenzione di diverse settimane sono estremamente rari. Sebbene questo modello di trading possa sembrare flessibile, è facile cadere nella trappola di inseguire i massimi e vendere i minimi.
È questa differenza nei tempi di attesa e nel ritmo delle contrattazioni che ha causato la polarizzazione del mercato valutario: i trader a breve termine con piccoli capitali sono diventati la causa principale delle perdite dovute a eccessivi scambi e alla mancanza di pazienza; mentre gli investitori a lungo termine con grandi capitali, con molto tempo a disposizione e posizioni solide, possono facilmente ottenere rendimenti generosi nel trend a lungo termine e diventare i vincitori del mercato.

Nel processo di investimento e trading in valuta estera, il problema dell'attivazione frequente dello stop loss è dovuto principalmente all'impostazione irragionevole della posizione di stop loss e del periodo di stop loss.

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Gli errori in questi due aspetti sono come due lame affilate, che intaccano costantemente i fondi dei trader e intaccano la loro fiducia nel trading.
Nel trading sul Forex a breve termine, la scelta della posizione di ingresso può essere considerata la fonte del rischio di stop loss. Quando i trader non entrano nel mercato in punti chiave come forti aree di supporto o resistenza, ma si lanciano in aree non strategiche dei trend dei prezzi, è come se nascondessero fin dall'inizio dei pericoli per gli stop loss successivi. Questa decisione di ingresso errata aumenta notevolmente la probabilità che venga attivato lo stop loss, e il successivo stop loss diventa quasi un evento ad alta probabilità.
Anche quando si entra in un mercato in corrispondenza di una forte area di supporto o resistenza, i dettagli del posizionamento dello stop loss sono cruciali. Sebbene alcuni trader colgano l'opportunità di entrare nel mercato, commettono errori nel determinare la posizione di stop loss. Sono abituati a cercare il successivo livello di supporto o resistenza in un lasso di tempo troppo breve per impostare uno stop loss, il che rende l'intervallo dello stop loss troppo ristretto. In un contesto in cui il mercato dei cambi è soggetto a frequenti fluttuazioni, un'impostazione di stop loss così ristretta può essere facilmente attivata dalle normali fluttuazioni dei prezzi, con conseguente frequente attivazione di stop loss e interferenza con il normale svolgimento delle transazioni.
Inoltre, molti trader mancano di pianificazione quando fanno trading. Dopo essere entrati ciecamente nel mercato, seguono semplicemente il "metodo dello stop loss a punto fisso" sostenuto dai broker di cambio valuta o da alcuni istruttori di formazione privi di esperienza pratica e impostano uniformemente uno stop loss di 10 o 20 punti. Questo metodo stereotipato di stop-loss, che non tiene conto della situazione reale del mercato, ignora completamente i modelli unici delle fluttuazioni dei prezzi nei diversi prodotti di trading e nei diversi ambienti di mercato. Decisioni di ingresso errate combinate con stop irragionevolmente stretti formano una combinazione mortale di errori che rendono difficile per i trader sopravvivere sul mercato.
Infatti, l'impostazione scientifica dello stop-loss dovrebbe basarsi sull'andamento effettivo del mercato, concentrandosi sulle aree di supporto e resistenza. La chiave per fermare la perdita è la posizione precisa, non il numero fisso di punti. Solo impostando gli stop loss sulla base di un'analisi accurata delle aree di supporto e resistenza del mercato possiamo stabilire un meccanismo di controllo del rischio efficace, aumentando così la probabilità di transazioni riuscite e garantendo al contempo la sicurezza dei fondi.

La differenziazione strategica delle transazioni di investimento in valuta estera si basa sulle scelte differenziate di posizionamento dell'identità dei trader, periodo di detenzione e limite temporale dell'investimento.

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Questa diversità non si riflette solo nella contrapposizione tra le due strategie tipiche del breve e del lungo termine, ma anche nello stile operativo personalizzato formato dai singoli trader in base alle proprie caratteristiche.
Le strategie di trading a breve termine ruotano attorno alla "risonanza ciclica": i grafici a ciclo ampio (come i grafici giornalieri e settimanali) vengono utilizzati per identificare le direzioni delle tendenze e gettare le basi per le decisioni di trading; i grafici a ciclo medio (come i grafici a 4 ore) sono gli strumenti principali per trovare opportunità di ingresso, aiutando i trader a intervenire con precisione all'inizio del trend; I grafici a ciclo ridotto (ad esempio i grafici a 15 minuti) vengono utilizzati per perfezionare i punti stop-loss e ottenere un controllo del rischio più accurato restringendo l'intervallo di tempo. Questa strategia punta sul trading ad alta frequenza e sui profitti rapidi. È adatto ai trader con capitale limitato e che perseguono guadagni a breve termine, ma richiede un'esecuzione estremamente elevata e una gestione emotiva.
La strategia di investimento a lungo termine si concentra sul "trend tracking" e presta attenzione all'equilibrio tra rendimenti a lungo termine e controllo del rischio. I grafici a ciclo ampio (come le linee mensili e trimestrali) sono fondamentali per valutare la direzione del trend. Gli investitori a lungo termine prestano maggiore attenzione all'evoluzione macroeconomica e alla transizione ciclica del trend. I grafici a medio termine (come i grafici giornalieri e settimanali) vengono utilizzati per cogliere le opportunità di aggiungere posizioni quando il trend si ritira e per appianare la curva dei costi creando posizioni in lotti. Grazie al lungo periodo di detenzione, gli investitori a lungo termine prestano meno attenzione alle fluttuazioni dei piccoli cicli e le impostazioni dello stop-loss sono più flessibili. Alcuni trader scelgono di utilizzare stop-loss mobili o nessuno stop-loss e si affidano invece a modelli di monitoraggio delle tendenze e strategie di gestione delle posizioni per controllare i rischi.
In termini di metodi di ingresso, i trader a breve e lungo termine mostrano differenze significative: i trader a breve termine spesso adottano strategie innovative, entrando rapidamente nel mercato quando i prezzi superano i livelli chiave di resistenza o supporto, perseguendo rendimenti inerziali dopo l'inizio del trend; Gli investitori a lungo termine tendono ad adottare strategie di callback, implementandole gradualmente quando i prezzi si discostano dalla linea di tendenza a causa di fluttuazioni a breve termine, per ottenere costi di detenzione più favorevoli.
Vale la pena notare che la scelta della strategia di trading è influenzata da molteplici fattori. Le differenze individuali in termini di dimensioni del capitale, tratti della personalità, preferenze di rischio, ecc. porteranno a differenze tra i trader nei criteri di definizione di "cicli grandi, medi e piccoli" e "tempi lunghi, medi e brevi". Anche se appartengono allo stesso gruppo di trading a breve o a lungo termine, i diversi trader hanno concezioni diverse della suddivisione del ciclo e della scala temporale. Questa flessibilità richiede che i trader attingano a strategie generali e costruiscano al contempo un sistema di trading adattivo basato sulle proprie condizioni, per raggiungere un'unità organica di strategia e caratteristiche personali.

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